Agora wydłużyła o 5 miesięcy limit kredytowy, po kupnie Eurozetu ma 35 mln zł do wykorzystania

Agora korzysta z limitu kredytowego w DNB Bank Polska od maja 2017 roku. Uzyskała wtedy do 25 mln zł kredytu nieodnawialnego na spłatę poprzedniego kredytu oraz do 110 mln zł nieodnawialnego limitu kredytowego, który może zostać wykorzystany m.in. na inwestycje i akwizycje.

W maju ub.r. firma przedłużyła okres dostępności tego limitu kredytowego o rok. Natomiast w piątek po południu w komunikacie giełdowym poinformowała, że na mocy kolejnego aneksu prolongowała ten okres do 29 sierpnia br.

W międzyczasie Agora wykorzystała już większość limitu: w maju 2017 roku przeznaczyła 25 mln zł na spłatę poprzedniego zadłużenia, a miesiąc temu - 75 mln zł na częściowe sfinansowanie kupna 40 proc. udziałów Eurozetu (zapłaciła za nie 130,7 mln zł).

W konsekwencji obecnie ma do dyspozycji 35 mln zł z tego limitu.

Agora negocjuje z bankami do 500 mln zł finansowania

Nieco ponad dwa tygodnie temu Agora razem ze swoimi spółkami zależnymi AMS i Helios zaczęła negocjacje z konsorcjum banków dotyczące kredytu o wartości do 500 mln zł.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Na koniec ub.r. zatrudnienie w całej grupie wynosiło 2 711 etatów, o 136 mniej niż rok wcześniej.

Jednocześnie na koniec ub.r. Agora miała 155,4 mln zł wolnych środków finansowych, w tym 33 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów oraz 122,4 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Jednocześnie zadłużenie kredytowe firmy wyniosło 97,8 mln zł, z czego 73,2 mln zł to zadłużenie zewnętrzne Heliosa obejmujące kredyty i leasing.